외환 심리적 수준의 거래 전략 pdf

외환 시장에서지지와 저항의 숨겨진 패턴.

가격 행동 및 매크로.

지지와 저항을 확인하는 방법에는 여러 가지가 있지만 많은 상인들은 그 앞에서 가치를 놓치고 있습니다. 인간은 & lsquo; round & rsquo; 숫자와 상인도 ​​그렇다. 가격 행동은이 현상을 나타낼 수있다. 이 기사에서는 & lsquo; Major, & rsquo; & less - Major, & rsquo; 및 & lsquo; Minor & rsquo; 심리적 지원 / 저항 수준.

당신은 정말로 잘하고있는 무역에 빠져 있었습니까? 그리고 가격 상승이 오르면서 오랫동안 편안하게 지켜 보았을 때, 가격 행동이 실속하기 시작 했습니까?

그리고 잠시 동안 실속 할지도 모릅니다. 어쩌면 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수도 있지만 결국에는 분명해졌습니다. 그 추세는 더 이상 추세가 아닙니다.

그 후에는 실제로 시장에 달려 있습니다. 그 추세가 초기에 발생하는 이유가 여전히 존재한다면, 그럼에도 불구하고 추세가 계속 될 수 있습니다. 그러나 가격이 지금까지 그렇게 빨리 움직여서 정보가 가격이 책정 된 적이없는 경우 & rsquo; 그 추세는 사라질 수 있습니다.

이것은지지와 저항입니다. 통화 쌍이 장기간에 걸친 추세로 접어 들자 ​​마침내 새로운 구매자가 사기를 원치 않는 지점에 도달하게되고 판매자는 새롭고 높은 가격을 부유 한 이윤을 실현할 수있는 기회로 간주하기 시작합니다. 이것은 최고가 발전하는 곳이며, 이것은 가격 행동이 시장 동력을 나타냅니다.

시장에서의지지와 저항을 확인하는 다양한 방법이 있습니다. 피벗 포인트는 실제로 컴퓨터가 대중화되기 전에 플로어 트레이더가 개발했습니다. 가격이 너무 높을 수있는시기를 알아야 할 필요성에서 벗어났습니다. & rsquo; 또는 & lsquo; too low. & rsquo;

컴퓨터가 대중화되면서 상인들이 지원과 저항을 확인하는 데 사용 된 방법도 증가했습니다. 피보나치, 도형 및 파라볼 릭 SAR과 같은 비공식 지표는 거래자가 새롭고 독창적 인 거래 방법을 모색함에 따라 인기를 얻었습니다.

이 기사에서 우리는 그보다 더 원시적 인 지원과 저항의 방법을 살펴볼 것입니다. 우리 자신의 DNA에 코드화 된 시장에 존재하는 것. 이것을 '심리적 정수'라고합니다. & rsquo;

인간은 단순성과 도덕성을 중요시합니다.

내가 너에게 너의 차나 집, 또는 너가 입었던 신발 한 켤레에 대해 얼마를 지불했는지 물어봐야한다면; 반응으로 반올림 한 인물을주고 싶습니다.

30k 주변의 & lsquo와 같은 & rsquo; & Lsquo; $ 29,264.26보다 이러한 검색어에 대한 일반적인 답변입니다. & rsquo;

그리고 그 이유는 인간으로서 우리는 단순함을 중요하게 생각합니다. 그리고 그 질문을하면 264.26. & rsquo;에 대해 관심을 기울이지 않을 가능성이 있습니다. & rsquo; 아마, 나는 단지 & lsquo; 야구 경기장 & rsquo; 일반적인 생각을 얻으려는 응답으로 & lsquo; 약 29,000 & rsquo; 또는 & lsquo; 약 30k & rsquo; 보다 단순한 형식으로 찾고있는 정보를 제공 할 수있는 두 가지 대답이 모두 가능할 것입니다.

이것은 상인들이 인간이기 때문에 그리고 인간이 삶의 다른 측면에서하는 것처럼 관련이 있습니다. 거래자는 가장 가까운 반올림 된 정수로 반올림하여 단순화하려고 시도합니다.

EURUSD와 같은 통화 쌍이 1 년 만에 처음으로 1.4000, 1.3000 또는 1.2500과 같은 수준에 접근하면 이는 주목을 끌고 있습니다.

EURUSD가 1 년 만에 처음으로 1.3000을 훌쩍 뛰어 넘었고, 가격이 1.3104에 도달하면 한 번 구매하기로 결정했습니다. 그러나 EURUSD가 1.3000 이하로 다시 돌아 오면 더 이상 길고 싶지 않습니다. 그래서 정지 손실은 1.3000입니다.

EURUSD가 월요일에 미국 세션이 끝날 때 1.2900에 거래되고 화요일에 미국 세션을 1.3104에 열면, 이것은 주목을 끌고있다. 눈부신 명백 함.

이것은 반전을 촉발 할 것입니까?

불행히도, 특정 시점에 가격이 하락했는지 여부를 판단 할 수있는 충분한 정보가 없기 때문에 예측할 수없는 시점에 예측할 수 없습니다. 그러나 적어도 시장이 이러한 새로운 가격을 소화하려고 할 때 경향이 멈출 수 있습니다.

이것들은 주요한 수준이며 주요 통화 쌍들에서 500 pip 증분으로 이루어진다. 아래 차트에서 가장 최근의 주요 & rsquo; 놀이 중이었던 & rsquo; EURUSD 주간 차트. 확인 된 레벨은 1.2000, 1.2500, 1.3000, 1.3500, 1.4000, 1.4500, 1.5000, 1.5500 및 1.6000입니다.

EURUSD (500 pip 증분)의 주요 수준

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

따라서 & major; Major & rsquo; 레벨은 상당한 관심을 끌 것이며 추세가 지연되거나 뒤집힐 확률을 잠재적으로 높일 수 있지만이 연구를 한 걸음 더 앞당길 수 있습니다.

이 수준들 사이의 100-pip 증분은 & lsquo; Major & rsquo; 심리적 인 수준, 비록 메이저 & rsquo로 확실히 & lsquo; 500 pip 증분으로 우리는 전에 봤다. 이 가격은 덜 비싸지 만 시장에서 여전히지지 또는 저항으로 많이 올 수 있습니다.

아래의 일일 차트에서 우리는 GBPUSD에서 100 pip 증분을 사용하여 이러한 수준을 확인했습니다. 우리는 또한 노란 원으로 일어난 많은 역전 또는 그네를 강조했습니다.

& less-Major & less; GBPUSD의 심리적 수준 (100-pip 증분)

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

이 레벨 중 하나에 도달하면 수많은 역전과 스윙이 발생합니다. 새로운 주요 레벨이 등장 할 때 모든 추세가 바뀌는 것은 아니지만 상인에게 확실한 지원을 제공 할 수 있습니다. 또는 저항으로 팔리는 & rsquo; 이러한 유형의지지 또는 저항 메커니즘을 사용할 때.

부전공.

상인이 앉아서 반전을 기다릴 수 있다면 언제든지 새로운 주요 레벨이 생겨나 고 (그리고 거래가) 너무 쉬울 것입니다.

각 100-pip 간격에는 & lsquo; minor & rsquo;로 간주되는 3 개의 추가 수준이 있습니다. 심리적 지원 및 저항 값. 이 수준은 25- 증분 단위로 표시되며, 아래 차트에서 매시간 GBPUSD 설정으로 이동하여 & lsquo; minor psych & rsquo; 수준의 쌍.

아래 차트에서 1.6775, 1.6800, 1.6825, 1.6850, 1.6875, 1.6900, 1.6925, 1.6950, 1.6975 및 1.7000의 수준을 확인했습니다.

GBPUSD상의 사소한 심리적 수준 (25- 증분)

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

& lsquo; minor & rsquo;를 통합하여 더 많은 전환을 볼 수있는 방법에 유의하십시오. 심리적 수준. 그리고 이러한 수준은 & lsquo; Major & rsquo; 또는 & lsquo; Less Major & rsquo; 정신 수준, 그들은 여전히 ​​상인에게 상당한 기회를 제시 할 수 있습니다.

다음 기사에서는 스컬 퍼나 데이 트레이더가 자신의 접근 방식에이를 통합 할 수있는 매너리즘을 포함하여이 수준과 거래 할 수있는 3 가지 방법을 소개 할 것입니다.

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Forex Trading에서 가장 중요한 기술 중 하나는 지원 및 저항 수준을 찾는 프로세스입니다. 지원 및 저항의 기초를 아는 것이 모든 거래 방법을 개선 할 것이기 때문에 이것은 그렇습니다. 따라서 핵심 수준을 인식하는 것은 모든 상인의 성공에 결정적입니다. 이 기사에서는 이러한 주요 수준을 식별하는 방법과 이점을 파악하는 방법을 알려 드리겠습니다. 하지만 먼저 ...

지원 및 저항이란 무엇입니까?

지원 및 저항은 Forex 쌍 (또는 형평, 상품 등)의 가격이 야당을 찾을 가능성이 높은 거래 차트의 특정 수준 또는 영역입니다. 그 이유는 이들이 시장 참가자들의 다양한 태도를 보여주는 심리적 수준이기 때문입니다. 가격이 이러한 수준을 충족 시키면 동향의 반대 방향으로 또는 경기 변동 (가격의 수평 이동)으로 이어질 수 있습니다. 또한, 레벨이 깨지고 가격이 급격하게 떨어질 수 있습니다. 지원 및 저항 영역은 시장 참가자의 이익이 교차하는 영역입니다. 두 팀이 진흙 웅덩이 위로 로프를 당기는 간단한 "줄다리기"게임을 상상해보십시오. 더 약한 사람들은 진흙 웅덩이에서지고 결국 끝납니다. 우리의 경우 이들은 시장에서 우위를 차지하기 위해 싸우는 황소와 곰입니다. 그들 중 일부는 Forex 쌍이 올라갈 것이고 그들 중 일부는 그것이 내려갈 것이라고 믿습니다. 따라서 우리는 구매자와 판매자 사이에 충돌이 있습니다. 우선하는 사람은 Forex 쌍을 각각의 방향으로 밀어 넣을 것입니다. 지원 및 저항은 모든 가격 액션 트레이딩 전략에 필수적입니다.

지지와 저항의 차이점은 무엇입니까?

이 질문에 대한 답은 매우 간단합니다. 지원은 현재 가격보다 낮은 수준이지만 저항은 위의 수준입니다. 또한 가격이 지원 수준을 넘어 서서 가격을 떨어 뜨리면이 수준이 새로운 저항이되고 반대의 경우도 마찬가지입니다. 다시 말하면, 곰 같은 방향으로 수준을 깰 때, 가격은 그 수준 아래로 이전하고 이전 지원 수준은 이제 새로운 저항 영역이됩니다. 아래 이미지를 보아라 :

이것은 가장 많이 거래되는 Forex 쌍인 EUR / USD의 일일 차트입니다. 차트는 2015 년 9 월 1 일부터 11 월 19 일까지의 기간을 다룹니다. 녹색 원은 가격이 자주색 1.10957 수준으로 지원되는 장소를 표시하고 빨간색 원은 가격이 약세로이 수준을 깬 순간을 나타냅니다. 파란색 원은 가격이 새로운 저항으로 레벨을 테스트하는 방법을 보여줍니다. 이 예는 지원이 어떻게 저항으로 변할 수 있고 그것이 반대 힘을 지닌 수준으로 행동 할 수있는 방법을 보여줍니다.

지원 및 저항 수준을 찾는 방법은 무엇입니까?

대부분의 경우, Forex 차트에서 지원 및 저항 수준을 쉽게 찾을 수 있습니다. 차트의 모든 하단은 잠재적 지원이며 모든 상단은 잠재적 인 저항입니다. 나는이 잠재 성을 실제는 아니라고 부른다. 잠재적 지원은 가격이 한 번 이상 수준에 부합 할 때 실제 지원으로 바뀝니다. 가격이 일정 수준으로 떨어지고 다시 올라간다면이 지역을 다음 번 시장이 그 수준에 도달하는 최종 지점으로 간주하고 야당을 찾을 수 있습니다. 가격이이 수준에서 다시 튀는 것을 확인하면 수준을 지원으로 확인합니다. 그런 다음 가격이 다시 하락할 경우이 지원을 다시받을 것으로 예상됩니다. 저항 수준에 대해서도 동일하게 적용됩니다.

모든 지원 및 저항 영역이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 우리는 진정성과 잠재력으로 측정 한 유효한 지원 및 저항 거래에만 관심이 있습니다. 약한지지와 믿을만한지지가 있습니다. 약한 저항과 신뢰할 수있는 저항이 있습니다. 아마 짐작할 수 있듯이 거래자들은 성공적인 진입 점과 출구 지점을 가리킬 가능성이 높기 때문에보다 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 보다 신뢰할 수있는 지원 및 저항 수준은 오래되었고 일반적으로 더 많은 시간 동안 테스트되었습니다. 아래 그림은 두 가지 레벨을 비교 한 것입니다 - 더 강한 저항 대 약한 지원 :

EUR / USD Forex 쌍을 다시 살펴 보겠습니다. 그러나 이번 주 차트에서 살펴 보겠습니다. 이미지는 2014 년 11 월에서 2015 년 11 월 사이에 가격 이동을 보여줍니다. 보라색 선은 가격의 7 배로 테스트 한 저항이며 노란색 선은 4 번 테스트 한 지원입니다. 원은 레벨이 테스트 된 정확한 위치를 가리 킵니다. 보라색 레벨은 오래되었고 여러 번 테스트되었으므로 더 강한 레벨입니다. 주황색 사각형은 두 레벨이 통합되는 영역을 보여 주며 범위를 벗어나기 위해 앞뒤로 튀어 오릅니다. 우리는 두 수준 중 하나가 손상 될 것으로 예상 할 수 있습니다. 자주색 저항은 나이가 들었고 노란색 지원보다 가격이 더 오랫동안 지속 되었기 때문에 나는 노란색 지원이 자주색 저항의 압력 아래에서 휘었다고 가정하기 때문에 약한 방향으로 시장 지위를 차지하는 것을 선호합니다. 실제로 이것은 주황색 직사각형의 끝에서 발생합니다. 가격은 노란색 지원을 통해 얻어지며 가격은 이전 지원 수준보다 낮아 지므로 저항은 저항이라고 부릅니다.

지원 및 저항 수준에서 진입 / 퇴출 지점을 설정하는 방법은 무엇입니까?

우리가 논의한 것처럼 지원 및 저항 수준을 사용하여 차트에 진입 점과 종점을 배치합니다. S / R 입국 및 퇴장 지점을 운영하는 방법을 배우면 외환 거래 지식의 기본 기본 사항을 설정하게됩니다. S / R 출입 및 퇴실 지점은 초보자 교습 만이 아닙니다! 이들은 모든 상인이 사용법을 알아야하는 Forex 무역 전략의 필수 요소입니다! 그 이유는 간단합니다. 당신이 사용하는 전략과 적용하는 도구에 상관없이, 모든 Forex 쌍의 가격은 지속적으로 다른 지원과 저항선에 접근합니다. 따라서 우리는 이러한 수준을 둘러싼 가격 행동에 대해주의 깊게 관찰해야합니다.

1) S / R 레벨에서 진입 점 설정.

Forex 쌍의 가격이 확립 된 지원 영역에 접근한다고 가정 해보십시오. 지원은 오래되었고 여러 번 테스트되었으므로이 지원 수준이 안정적이라고 가정합니다. 이런 이유로 나는 시장에 진입하여 가격이이 지원 수준에 도달 한 후 진입 점을 설정하려고 할 수 있습니다. 이렇게하는 올바른 방법은 먼저 가격이 레벨과 상호 작용할 때까지 기다리는 것입니다. 이런 일이 생기면 가격이이 수준에서 강세로 반등하는 경우에만 시장에 진입합니다. 지원 수준이 오래가는 경우, 정지 손실을 두는 가장 논리적 인 장소는 지원 영역 아래에 있습니다. 당신은 당신의 지원 바로 아래에서 당신의 정류장을 놓습니다. 이렇게하면 바운스가 가짜이고 지원이 결국 곰 같은 방향으로 끊어지는 경우 손실을 제한 할 것입니다. 아래 예를 살펴보십시오.

이것은 AUD / USD의 H4 차트로, 2015 년 7 월 21 일에서 8 월 5 일 사이에 가격 이동을 보여줍니다. 자주색 선은 이전 지원 수준으로 진입 점을 설정하는 데 신뢰할 수 있고 좋다고 생각합니다. 이 이미지는이 지원 수준에서 시장에 진입하는 4 가지 사례를 나타냅니다. 파란색 화살표는 가격이 보라색 지원과 상호 작용 한 후 상승하는 움직임을 보여줍니다. 사례 3을 보면 잠시 후 가격이 급격히 하락하고 우리의 손절매 주문이 발생합니다. 이 때문에 항상 거래를 중단 손실을 사용하는 것이 중요합니다. 그래서, 이 지원 수준은 3 개의 좋은 자세를 보여 주었고, 1 개의 나쁜 자세는 3 : 1의 성공률과 같습니다. 저항 레벨에 진입 점을 설정하는 것은 지원 레벨에서 진입 점을 설정하는 것과 절대적으로 동일하지만 반대 방향으로 작동한다는 점에 유의하십시오.

2) S / R 레벨에서 이탈 점 설정.

지원 또는 저항 수준에서 이탈 지점을 설정하려면 이미 시장에 위치해야합니다. 이런 이유로, 당신이 Forex 쌍을 사고 가격이 전망에 따라 강세로 움직이는 것을 상상해보십시오. 갑자기 상승 추세에 따라 확립 된 저항 지역을 보았습니다. 그리고 당신은 생각합니다 : "이 낡은 저항에서 가격이 곰 같은 방향으로 튀어 나와 이익을 많이 잃을 수도 있습니다! 나는 나 자신을 확보해야한다! "그러므로, 당신은이 특정한 저항 레벨에 출구 지점을 설정했습니다. 아래 이미지는이 점을 명확하게 보여줍니다.

이것은 2015 년 1 월 14 일에서 2015 년 4 월 3 일 사이의 USD / JPY Forex 쌍의 일일 차트입니다. 나는 빨간 완고한 추세선 이후로 긴 포지션을 유지하고 있습니다. 추세의 두꺼운 부분은 가격이 지원하는 곳을 보여줍니다. 나는 오랫동안 입장하고있는 동안 가격이 이미 몇 차례 테스트를 거쳐 엔의 가격을 지탱 해 준 낡은 저항에 가까워지고있는 것을 본다. 따라서 이미 획득 한 이익의 손실을 피하기 위해이 저항 아래의 출구 지점으로 나의 위치를 ​​확보하는 것이 좋은 접근 방법입니다. 가격이 저항에 닿으면 레벨을 터치 한 촛불 아래에 정지 손실이 생길 수 있습니다. 위의 이미지에는 작은 주황색 선이 있습니다. 가격이 완고한 방향으로 저항을 깨면, 나는 나의 입장을 재개 할 수있다. 그러나 가격이 급격히 떨어지는 경우 위의 예와 같이 손절매 주문으로 보호됩니다. 긴급 감소로 인해 손해액이 닥 쳤고, 이는 심지어 빨간 완고한 추세에서 가격을 얻었습니다.

그러나 만약 가격이 저항에서 튕겨 나오면, 그러나 빨간 추세에서 다시 튀어 오르는다면 어떨까요? 이 경우, 가격이 올라가는 것을 보면 길어지고 그만큼 저항 게임을 다시합니다. 나의 예에서, 빠른 하락은 황소의 끝을 추론하는 추세 아래로 곰 같은 촛불을 가져왔다. 그러므로 자주색 ​​저항 아래의 출구 지점은 나를 원하지 않는 이익 손실로부터 구해 냈습니다. 이 동일한 시나리오는 지원 레벨의 종료점으로 재생할 수 있지만 반대 방향으로 재생할 수 있습니다.

지원과 저항을 교환하는 방법?

일부 새로운 거래자의 경우 차트에 추가 Forex 도구를 사용하여 거래를 확인하고 지원하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그 이유는 지원과 저항 거래가 때때로 우리에게 거짓 신호를 줄 수 있기 때문입니다. 이런 이유로 몇몇 가격 행동 외환 거래자는 초 양 패턴, 차트 패턴, 오실레이터, 운동량 등과 같은 추가 거래 도구로 얻는 신호를 확인하는 경향이 있습니다.

주요 수준을 거래하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 가격이 지원 또는 저항 수준으로 편향된 후에 시장 흐름을 따라 가려고하는 것입니다. 가격이지지에 가까워지면 구입하고 낙관적 인 방향으로 튀기 시작하여 가격이 저항에 닿으면 팔고 곰 같은 방향으로 튀어 오릅니다. 또한 가격이 저항 할 때 구매하고 가격이지지를 얻으면 판매하십시오. 예를 들어, 가격은 저항에 닿아 곰 같은 방향으로 튀어 오릅니다. 이전 양초보다 낮게 닫힌 첫 번째 양초는 짧은 위치의 방아쇠로 사용될 수 있습니다. 동시에 가격이 다음 중요한 지원 영역에 도달 할 때까지 시장에 머물러 이전의 촛불 위에있는 촛불을 닫습니다. 이런 일이 생기면 나는 나의 짧은 포지션을 마감한다. 동시에, 이것은 나에게 반대 위치를 여는 신호를 준다. 이런 이유로, 나는 길고 똑같이하지만 반대 방향으로 갈 수 있습니다.

저는 여기에 우리의 목적을 위해 기본적인 그림을 제공하고 있습니다 만, 실제로는 때때로 우리가 원하는만큼 깨끗한 컷이 아닙니다. 거래 결정에 도움이되는 다른 확인 도구와 지원 및 저항을 결합하는 것이 유용 할 수 있습니다. 이 다음 예에서는 S / R 레벨을 잘 알고있는 Momentum Indicator를 사용하여 거래하는 방법을 보여 드리겠습니다.

모멘텀 표시기는 표시기의 다른 구성에 따라 100 또는 0.00 레벨 주위로 튀는 곡선으로 구성됩니다. 모멘텀은 가격의 현재 상태를 특정 기간 전에 이전 행동과 비교하여 곡선을 작성합니다. 모멘텀이 제공하는 기본 신호는 100 레벨 라인을 약하거나 완만 한 방향으로 교차시켜 각각 짧거나 긴 신호를 제공하는 것입니다. 이런 이유로 그것은 신호를 확인하는 좋은 도구이며 S / R 거래 전략에 적합합니다. 이 행동이 모멘텀 지표에 의해 확인 된 경우에만 가격이 S / R 수준에 반응 할 때마다 포지션을 열 것입니다. 동시에, 모멘텀 지표가 반대 방향으로 움직이기 시작하는 경우에만 시장을 종료 할 것입니다. 아래 사진을보십시오.

2015 년 9 월 16 일에서 2015 년 12 월 4 일 사이 일일 EUR / USD 차트입니다. 보라색 선은 중요한 수준이며이 예에서는 지원 역할을합니다. 이 수준은 작년 한 해 동안 5 번 이상지지와 저항으로 테스트되었습니다. 따라서이 부분을 핵심 단계로 생각하고 그것을 교환하려고합니다! 당신이 이미지에서 보았 듯이, 자주색 지원으로 가격의 마지막 회의에서, 곰 같은 양초는 조금 아래에 약간 닫힙니다. 한편, 모멘텀은 100 레벨을 약세 방향으로 꺾습니다. 그러면 필자에게 필요한 두 번째 신호를 내 짧은 위치로 유도 할 수 있습니다. 차트에 녹색 회랑이 표시된 꾸준한 약세가 끝나자 나는 잠깐 쉰다. 조금씩 곰 같은 트렌드가 늦어지며 트렌드가 강세로 바뀌면 "경고!"라는 신호가 나옵니다. 그럼에도 불구하고, 나는 모멘텀 지표에서 완고한 신호를 얻을 때까지 시장에 머물러 있습니다. 이것은 모멘텀이 완만 한 방향으로 100 레벨을 돌파하고 나에게 완고한 신호를 줄 때 파란색 원에서 발생합니다. 이것은 나의 출구 포인트이고 나는 시장에서 나간다. 짧은 포지션 덕분에 6 주 동안 약 450 곰의 이익을 얻을 수있었습니다.

결론.

지지와 저항은 심리적 거래 수준을 나타내는 차트 영역입니다. S / R 거래 레벨은 차트의 진입 점 및 종결 점을 설정하는 데 사용됩니다. 지원은 현재 가격보다 낮은 수준입니다. 저항은 현재 가격보다 높은 수준입니다. 어떤 바닥이라도 지지물이 될 수 있고 어떤 상단도 저항 일 수 있습니다. 레벨이 테스트 될수록 신뢰성이 높아집니다. 가능한 많은 잘못된 신호를 격리하기 위해 지원 및 저항 거래를 모멘텀 지표와 같은 추가 거래 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 지원 및 저항 수준은 Forex 거래 전략에 필수적입니다.

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당신이 Forex를 무역 할 때, 당신은 당신의 호의에있는 확율을 겹쳐 쌓을 필요가있다. 시간의 100 %가 되려고 노력하는 것을 잊어 버리십시오. 그건 불가능하거나 실용적이지 않습니다. 당신이 보상 비율에 좋은 위험으로 무역하는 경우에 당신은 당신의 무역의 반보다는 더 적은에 맞을 수 있고 아직도 아주 건강한 반환을 만든다. 당신은 좋은 기회를 발견하는 방법을 알아야하며, 따라서 무역 계획을 실행할 준비를해야합니다. 이러한 높은 확률의 거래 기회 중 일부는 Forex에서 거래가 발생할 때 제공됩니다. 따라서 이번 레슨에서는 Forex 탈주 거래의 장점에 대해 논의하고 몇 가지 탈주 거래 기법을 살펴 보겠습니다.

외환 브레이크 아웃이란 무엇입니까?

우리는 Forex 쌍의 가격이 압도적으로 상승하고 결국 특정 심리적 수준에서 벗어날 때 브레이크 아웃을합니다. 차트에서 가격 동향을 살펴보면 일반적으로 가격이 특정 수준 내에서 움직이는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 가격이 한 레벨을 치고 빠르게 반전하는 것을 보았을 때, 우리는 이것을 레벨의 강도에 대한 중요한 단서로 간주합니다. 그리고 가격이 다시 그 수준으로 재 테스트 될 때 우리는 가격 행동을 면밀히 관찰하고 잠재적 인 브레이크 아웃 또는 거절 거래 설정을 예상해야합니다. 때로는 같은 수준의 가격이 몇 번 나타날 수도 있습니다. 이것은 특정 레벨이 평소보다 강할 수 있음을 의미합니다. 그러나 가격은 결국 어느 시점에서 모든 포함 된 수준을 통해 휴식 것입니다. 이 때 브레이크 아웃 거래 설정이 있습니다.

왜 무역 Forex 탈주?

Forex의 브레이크 아웃 거래 설정은 좋은 거래 기회를 제공 할 수 있습니다. 그 이유는 탈주가 종종 새로운 가격 움직임과 추세로 이어지기 때문입니다. 이러한 방식으로, 거래자는 잠재적 인 새로운 트렌드에 일찍 참여하기 위해 브레이크 아웃이 발생하면 바로 시장 진입을 시도합니다. 또한보다 안정적인 탈주의 대부분은 높은 기세에서 발생하는 경향이 있으며, 가격 액션 트레이더는 급격한 가격 변동으로 인한 이익을 극대화하려고 시도합니다. 탈주 거래는 좋은 이유 때문에 많은 Forex 거래자들이 사용하는 간단하고 인기있는 거래 기술입니다.

탈주는 어디에서 발생합니까?

브레이크 아웃은 심리적 가격 수준에서 발생합니다. 다음과 같을 수 있습니다.

지원 또는 저항 시간 상한 또는 하한 추세선 가격 채널 이동 평균 차트 패턴 레벨 피보나치 레벨 피벗 포인트 라운드 수.

브레이크 아웃이 가격을 빠르게 움직일 수있는 이유 중 하나는 많은 시장 참여자가 잠재적 인 브레이크 아웃의 수준을 지켜보고 있으며 한 쪽이 밀어 낼 수있을 때 다른 쪽이 빠르게 잃어버린 위치를 덮어서 날카롭게 만듭니다 탈주 후 가격 움직임.

발견 탈출구.

수평 가격 브레이크 아웃, 추세선 브레이크 아웃, Fib 레벨 브레이크 아웃, 이동 평균 브레이크 아웃 등 다양한 종류의 브레이크 아웃이 있습니다. 높은 확률의 탈주 기회를 찾고 무역을 실행하는 것은 상인으로서의 우리 일입니다. 그러나 Forex에서 브레이크 아웃을 거래 할 때 항상 깨끗한 것은 아닙니다. 일반적으로 잠재적 인 브레이크 아웃 지점에서 그려지는 저항선은 고정 된 선이 아닌 구역으로 간주되어야합니다.

브레이크 아웃 시스템은 허위 신호 및 위조를 최소화하기 위해 상인의 재량권을 사용해야합니다. 예를 들어, EUR / USD 가격이 상승 추세라고 가정 해 봅시다. 그러나 가격 책정의 바닥은 단일 직선으로 연결할 수 없습니다. 이것이 그 추세가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 이는 실제로 추세가 단일 선에 의해 포함되는 것으로 간주되어서는 안된다는 것을 의미합니다. 오히려 반대로 추세는 지대로 인식되어야합니다. 가격이 관통하여 상향 경 사진 추세선을 방해하는 경우 추세가 끝났음을 의미합니까? 절대적으로하지! 물론 우리는 잠재적 인 반전에주의해야하지만, 가격은 반전하지 않고 때때로 추세선을 뚫을 수 있음을 명심하십시오. 가격은 동적으로 변동하며 레벨을 통한 작은 위반은 언제나 가능합니다. 그리고 이것은 추세선뿐만 아니라 강제적입니다. 이 규칙은 다른 모든 레벨에도 적용됩니다. 따라서 우리는 실제 탈주를 식별하는 방법을 통해 가짜 사건을 가능한 많이 필터링하는 방법을 배워야합니다.

심리적 영역 파악.

그 가격이 같은 수준을 계속해서 반복한다는 것을 깨달을 때, 당신은 심리적 인 영역이 존재 함을 나타냅니다. 나는 그 수준에서 가장 낮은 가격과 가장 높은 가격을 취하고이 두 라인 사이의 거리를 지원 / 저항 영역으로 취급합니다. 물론이 레벨의 양초 중 하나에 레벨의 논리적 범위를 훨씬 넘어서는 심지가 있다면 심리적 영역의 일부로 무시합니다. 지원 영역을 통해 브레이크 아웃의 예를 보여 드리겠습니다.

2015 년 6 월 15 일부터 7 월 16 일까지의 240 분짜리 GBP / USD 차트입니다. 알다시피, 상승 추세 이후 가격은 방향을 전환하고 하향 이동합니다. 일정 수준에 도달하면 가격이 횡보하면서 합병이 시작됩니다. 한편, 몇 가지 바닥이 만들어집니다. 우리는 파란색 직사각형을 사용하여 양초의 아래쪽 심지 주위에 프레임을 구성하여 지원 영역을 만듭니다. 브레이크 아웃을 거래 할 때 브레이크 아웃을 확인하기 위해 지원 / 저항 영역을 넘어 촛불을 기다리는 것이 가장 좋습니다. 위의 차트에서 가격이 우리 지원 구역 아래에 촛불을 닫을 때, 우리는 이것을 약세로 간주합니다. 그 후에, 가격은 그것의 하락세를 재개합니다.

다른 예를 살펴 보겠습니다.

이것은 2013 년 10 월 10 일 - 2014 년 10 월 10 일에 대한 USD / JPY Forex 쌍의 일일 차트입니다. 가격이 하락하는 삼각형을 형성 한 것을 알 수 있습니다.

내림 삼각형은 가격 하락을 나타내는 기술 차트 패턴이며, 다른 계약 패턴과 마찬가지로이 형성은 결국 브레이크 아웃으로 이어지고 새로운 가격 움직임을 창출합니다. 탈주의 방향은 일반적으로 알려지지 않았습니다. 이것은 패턴에서 탈주가 어느 방향으로나 가격을 보낼 수 있음을 의미합니다. 이러한 이유로 우리는 잠재적 단서에 대한 지원과 저항 수준을주의 깊게 관찰해야합니다. 가능성이있는 브레이크 아웃 방향을 식별 할 때마다 해당 방향의 위치로 대응해야합니다. 이 예제에서, 나는 삼각형의 위아래의 레벨을 직사각형으로 구성했다. 이 방법으로 삼각형의지지와 저항이 커버 할 수있는 정확한 영역을 알 수 있습니다.

삼각형의 아래쪽에는 지지대 깊숙이 들어가는 양초 심이 있습니다. 우리의 지원을 나타내는 줄이 단 한 줄이면, 심지가 우리에게 곰곰이 브레이크 아웃이 있다고 생각하게 만들었을 것입니다.

빨간색 원 안에는 위쪽으로 향한 최종 브레이크 아웃의 정확한 위치가 표시됩니다. 여러 개의 녹색 마루 보주 (marubozu) 양초로 그려진 탈주에 대한 강한 기세에 주목하십시오. 가격이 삼각형의 상위 레벨을 돌파 한 후, 지원 영역으로 간주되는 이미 손상된 저항을 테스트하기 위해 다시 되돌아갑니다. 이러한 유형의 브레이크 아웃 풀백 시나리오는 브레이크 아웃 거래에서 매우 중요한 확인 신호이며이 기사의 뒷부분에서 논의 할 것입니다.

실수 탈출구와 거짓 탈출구의 분리.

나에게는 심리적 인 영역을 넘어서는 양초 심지가 파괴되지 않는 것이 일반적인 규칙이다. 나는 한 쌍의 가격이 그 수준을 초월한 양초를 닫을 때만 실제 돌파구가 발생한다고 생각한다. 이렇게하면보다 확실한 브레이크 아웃 신호를 얻을 수 있습니다. 이 신호는 각 방향에서 위치를 트리거하는 데 사용할 수 있습니다. 아래 이미지를 보아라 :

이것은 2015 년 8 월 17 일, 2015 년 11 월 19 일 USD / JPY 넷 데일리 차트입니다. 다시 말하면, 우리는 상한 저항 영역과 하한 지원 영역을 갖는 하강 삼각형을가집니다. 나는 이것을 파란색 직사각형으로 표시했다. 직사각형이 가격의 바닥을 포함하는 방식을 주목하십시오. 아래쪽 사각형은 삼각형의 첫 번째와 두 번째 아래에 따라 위치합니다. 상단 사각형은 핀바 스타일 리 젝트 양초 인 하나의 촛불을 제외하고 가격의 모든 상단을 포함합니다. 이것은 첫 번째 가짜 브레이크 아웃입니다. 저항 지역 위의 캔들 윅 만 있습니다. 그러나 촛불은 저항 지역 위의 몸 전체로 닫히지 않습니다. 이런 이유로 우리는이 탈옥 신호를 무시하고 그것을 잘못된 탈선으로 분류 할 것입니다.

나중에 두 번째 가짜 브레이크 아웃이 발생합니다. 가격의 마지막 최저치는 캔들 위크가있는 지원 구역 아래로 내려갑니다. 양초는 또한 해머 패턴이라고도하는 핀 바 (Pin Bar) 형성물이며 지지대를 강하게 반사합니다. 다시 말하지만 지원 영역 아래 촛불이 닫히지 않기 때문에이를 무시할 것입니다. 핀 바 (Pin Bar)는 가격을 올리고 5 시간 후에 저항 지역 위의 촛불이 닫힙니다. 이것이 유효한 탈주 신호입니다. 브레이크 아웃 캔들은 마라 보즈 (Marabozu) 캔들로, 믿을만한 탈주 신호라고 확신합니다.

그 결과, USD / JPY 가격은 약 308 pips 상승합니다.

Forex 탈주 확인을위한 4 단계.

실제로, 각 방향으로 포지션을 취하기 위해 일정 수준의 가격이 깨지는 것을 보는 것만으로는 충분하지 않습니다. 브레이크 아웃 시점을 초월한 초기 촛불 이후에 확실히 거래를 시작할 수는 있지만, 제 의견에는 더 나은 기술이 있습니다. 그들은 상인의 ​​인내심을 더 필요로하고, 항상 실현하지는 않습니다. 그러나 우리는 주위에 오는 모든 설정뿐만 아니라 가장 가능성이 큰 브레이크 아웃 거래를 교환하려고합니다. 따라서 4 단계를 준비하여 브레이크 아웃을 확인하고 브레이크 아웃 거래 위치를 트리거하기위한 특정 규칙을 설정합니다. 다음 예는 완고한 브레이크 아웃을 보여줍니다.

1 단계 : 위의 예와 같이 분류가 나타납니다.

우리는 가격 상승을 관찰하고 결국에는 심리적 저항을 겪습니다. 가격은 저항 위로 촛불을 닫고 우리는 브레이크 아웃을 확인합니다.

2 단계 : 가격은 브레이크 아웃 이후 최고를 만듭니다.

이 예에서 증가는 두 번 더 계속되고 그 다음에 아래쪽으로 움직이기 시작합니다. 이것은 우리가 필요로하는 윗부분을 만듭니다. Typically the top we are looking for will be a fractal formation, meaning that the highest high will have two bars to the left of it with lower highs and 2 bars to the right of with lower highs. The reverse would apply for a bottom.

Stage 3: The price retraces back to the already broken resistance and tests it as a support.

The decrease continues and the price tests the already broken resistance as a support. When the price touches the broken resistance, it bounces upwards, implying that this is now a strong support area.

Stage 4: The top after the breakout gets broken.

After we see a candle closing above the top, which was settled after the breakout, we have a strong confirmation that the price might really continue in this direction. Such situations are extremely useful to trade.

You could apply this 4 step breakout signal confirmation in order to trade range consolidations. These are situations, where you have a breakout in a chart pattern for example and you expect the price to move equal to the the size of the formation.

Finding a Good Breakout Indicator.

If you are not confident in reading pure price action as it relates to breakouts, then you could consider using an additional trading indicator to help. One powerful indicator that a trader could utilize for a breakout trading system is the Momentum Indicator.

The Momentum Indicator consists of an area and a curved line which fluctuates in the area of the indicator. When the Momentum is moving upwards, it gives us a signal that the price is likely to follow this trend. If the Momentum is moving downwards, this hints that the price is likely to decrease too. Also, extremely high readings in the Momentum Indicator suggest that the uptrend is likely to continue. At the same time, extremely low readings in the Momentum Indicator are inferring that the current bearish trend is likely to expand.

I believe the optimal way to use the Momentum Indicator is for spotting divergences. We have a bullish divergence when the price is moving downwards and the Momentum Indicator is increasing. At the same time, we have a bearish divergence when the price is increasing and the Momentum Indicator is decreasing. The divergence is a good indication that the price is likely to reverse soon.

Have a look at how the Momentum Indicator works with a breakout trading strategy:

This is the Daily chart of the USD/CHF Forex pair for Sep 11 – Dec 16, 2015. At the bottom of the chart you see the Momentum Indicator with a 100 level on it.

As you see, the price is moving along with a steady bullish trend. Suddenly, the Momentum Indicator starts recording lower tops as prices continue to increase. This means that we have a bearish divergence between the price and the Momentum Indicator. This gives us a signal for an upcoming bearish move. As you see, the price closes a candle below the trendline zone and the next day, we see a sharp price drop followed by a second bearish wave.

Take Profit when Trading Breakouts.

Within your breakout trading plan, it is essential to know and define when to exit the market. Since we discussed how to enter the market when trading breakouts we should now discuss how to take profits.

Many price action traders rely on simple but effective price action techniques in order to exit the market after a breakout price run by using swing high low analysis, and candlestick pattern recognition. However you also have other alternatives. One classical ways to take profits when trading breakouts is to include a moving average on the chart. When you enter a trade on a breakout, you could stay with your position until the price closes a candle beyond the moving average.

Have a look at the image below in order to see how a Moving Average exit works:

This is the Daily chart of the AUD/USD currency pair for the period May 8 – Aug 12, 2015. The pink curved line is a 34-period Simple Moving Average. There is nothing magic about the 34 period moving average, but I find that this setting provides for a robust exit strategy during most trending market conditions. I also favor it due to the fact that 34 is a Fibonacci number.

The blue rectangle shows a 3-times tested support area for the price. In the red circle you see the candle that breaks through and closes beyond the support area. We could use this breakout signal to go short. The price starts moving in bearish direction afterwards. Notice that many times the price attempts to break the 34-period SMA in a bullish direction. However, this Simple Moving Average contains the price in a relatively efficient manner, keeping us in this profitable trade for a longer period of time.

On October 6, 2015 the AUD/USD price closes a candle above the 34 period simple moving average, which gives an exit signal. In this trade of the AUD/USD, one could have made a profit equal to 338 pips using this combined entry and exit technique.

결론.

A breakout trading method is an effective way to enter the market in the beginning of an emerging price move. We have a valid breakout when the price breaks and closes beyond a psychological level on the chart A psychological level should not be marked with a single thin line. We should perceive psychological levels as zones rather than an exact area marked by a fixed line. We have a breakout whenever the price closes a candle beyond that psychological area. If you want to get an additional confirmation you can use these 4 simple steps to identify real breakouts: The price closes a candle beyond a psychological level. The price creates a top (or bottom if the breakout is bearish) after the break. The price returns to test the already broken resistance as a support (or the opposite if it is a bearish breakout). The price bounces and breaks the already created top (or bottom if the breakout is bearish). If your price action rules are not sufficient for you to confirm a breakout, you can always use an additional trading indicator. A good indicator for confirming breakouts is the Momentum Indicator. In order to exit the market after a breakout trade you can use price action techniques, or another trading indicator. The moving average is an effective indicator to use for taking profits when trading breakouts.

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Psychological Levels in Trading.

목차 :

Psychological Levels: Why do they work and how to trade them.

Trading support and resistance can be a fantastic way to approach the market and for many new traders this is one of the first areas of technical analysis that they come to properly understand. There are a great many varieties of support and resistance in the market that traders can look to build strategies around such as: key highs/lows, trend lines, Fibonacci levels, moving averages, pivots, Bollinger bands and more. However, there are also levels that are already embedded within the market that can act as powerful support and resistance and traders don’t need any tools or to perform any complicated analysis to find them. These levels are called “Psychological levels”

What is Psychological levels?

Psychological levels are price levels which tend to draw big market attention and typically witness a reaction by price when tested. These levels are the main round numbers (whole numbers), referred to as “Double Zeros such as .9800, .990.

The image above shows a chart of USDJPY and the white lines highlight each double zero level from 100 – 104 . Look just how many times these levels act as either support or resistance causing a reaction in price. These types of reaction are extremely common at these levels and you can see just how many reversals occurred at these levels.

So what is driving the behaviour of price when it interacts with these levels and why are they so important?

The main thinking as to why these levels are so important is simply to do with human nature and our general tendency for order, simplicity and reference . (Read more about psychology in Trading here >>) These whole number price levels are often used by traders due to their simplicity. If a trader is looking to sell GBPUSD around 1.5780 they are likely to round up and put the order at 1.58. Alternatively, if they do sell GBPUSD around 1.5780, their stop is very likely to be placed at 1.60. This is simply down to a natural tendency to round numbers up to provide an easier reference point.

Similarly, round numbers are very often used as profit targets. If a trader is long from around 1.5730 in GBPUSD they are very likely to target a move into 1.58 or 1.59, again simply due to the ease of rounding to the nearest whole number instead of dealing with an awkward part number such as 1.5794.

These psychological levels also come into play because of the big institutional and corporate interest that they attract. Many central banks have price reference ranges for their currencies which they like to see price trading in and very often when price moves to the upper or lower end of these reference ranges, we tend to see intervention by central banks, either verbal or actual. (read more about Central Banks )

In the image above you can see EURUSD since late 2014 . Look how many times the 1.14 level yielded a reversal in price over the last two years. Price made several attempts at that level and even though on occasion it ran higher slightly, each time price reversed lower. This was clearly a key psychological level for the ECB as typically each time price traded to that level we start hearing Dovish comments from the ECB who sought to talk the currency down.

Similarly, corporates and financial institutions have a tendency to execute at whole numbers which again increases the importance of these levels and strengthens the price reactions we tend to see.

It is important to note that these levels don’t always yield a reaction . As we saw on the first image there are plenty of times when price simply moves straight through them, however, these reactions are definitely common enough to warrant attention being paid to them. Typically, these key Psychological levels yield the strongest reactions when tested for the first time after a long period of being untested.

The image above shows EURUSD over the last five years . Whilst price moved almost in a straight line over the massive decline which occurred from summer 2014 you can see that as price tested the 1.11 level for the first time it found huge support there bouncing over 400 pips higher.

So how can we use these Psychological levels?

There are several ways that these levels can be of use to traders. Many Forex traders look to initiated trades at these level, fading price as it trades into key “double zero” levels . Typically, this strategy works best if you look to identify confluence between these levels and other technical elements such as traditional support and resistance, trend lines or key Fibonacci levels for example. Looking to fade price as it trades into a key psychological level where there is confluence with another key technical element can be a really great way to find entry points to key market reversals.

In the image above you can see a great example of how to identify confluence between a key Psychological level and other technical elements . The 1.16 level in EURUSD lined up perfectly with the trend line resistance of a bullish channel structure as well as the 1.27% Fibonacci extension of the initial move. The presence of a Psychological level alongside these two key technical elements strengthens the likelihood of price reversing from the level and is a great place to test the market.

Psychological levels and Money M anagement.

Similarly, these are important levels to be aware of for trade management purposes . When placing stops, try to give you self some room around whole numbers so that you don’t get stopped out before price reverses. These levels also need to be considered when setting profit targets. For example, let’s say you enter a short trade in EURUSD at 1.0980 and risk 100 pips and are aiming for 3:1 return which gives you a profit target of 1.0680, you would likely be better off taking profit at 1.07 as there is a risk that price will bounce from this key psychological level.

결론.

Useful Psychological levels can be in helping you find entry points to the market as well as managing your trades. Like all trading systems or methods, the approach is not 100% effective but when combined with other factors it can certainly be a useful addition to your trading plan and is worth spending some time researching on your charts.